交银招享一年持有混合(FOF)A

(011605)公募FOF
1.0459 -0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
1.0459
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:-0.01%
  • 最近一季:2.12%
  • 最近半年:3.45%
  • 今年以来:3.96%
  • 最近一年:6.33%
  • 最近两年:6.69%
  • 最近三年:5.35%
  • 成立以来:4.59%
  • 成立日期:2021-08-24
  • 基金经理:刘迪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:61.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:11.80亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银招享一年持有混合(FOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600483 福能股份 1.09% 126.96 1223.89 31.28% 0.00 (新增)
2 601016 节能风电 0.62% 239.14 691.11 17.67% 0.00 (新增)
3 300567 精测电子 0.48% 8.83 535.19 13.68% 0.00 (新增)
4 688072 拓荆科技 0.45% 3.30 506.74 12.95% 0.00 (新增)
5 601000 唐山港 0.44% 122.55 497.55 12.72% 0.00 (新增)
6 000888 峨眉山A 0.11% 8.88 124.85 3.19% 0.00 (新增)
7 600887 伊利股份 0.09% 3.47 96.74 2.47% 0.00 (新增)
8 600150 中国船舶 0.08% 2.92 95.02 2.43% 0.00 (新增)
9 000975 山金国际 0.07% 4.41 83.53 2.13% 0.00 (新增)
10 601229 上海银行 0.05% 5.42 57.51 1.47% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000888 峨眉山A 0.08% 8.88 123.34 21.16% 0.00 (0.00%)
2 600887 伊利股份 0.07% 3.47 97.44 16.71% 0.00 (0.00%)
3 600150 中国船舶 0.06% 2.92 89.06 15.28% 0.00 (0.00%)
4 000975 山金国际 0.06% 4.41 84.67 14.52% 0.00 (0.00%)
5 601689 拓普集团 0.05% 1.30 75.10 12.88% 0.00 (0.00%)
6 601229 上海银行 0.04% 5.42 53.39 9.16% 0.00 (0.00%)
7 300308 中际旭创 0.03% 0.49 48.33 8.29% 0.00 (0.00%)
8 301626 苏州天脉 0.01% 0.10 8.03 1.38% 0.00 (0.00%)
9 301556 托普云农 0.00% 0.03 2.17 0.37% 0.03 (100.00%)
10 001279 强邦新材 0.00% 0.03 1.02 0.18% 0.03 (100.00%)
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