交银招享一年持有混合(FOF)A
(011605)公募FOF
1.0459
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：6.33%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：5.35%
- 成立以来：4.59%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.05% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0464 |
1.0464 |
0.14% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.11% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0460 |
1.0460 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.29% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0489 |
1.0489 |
0.12% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0476 |
1.0476 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.05% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0474 |
1.0474 |
0.03% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0471 |
1.0471 |
0.23% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.09% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.10% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0466 |
1.0466 |
0.21% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0444 |
1.0444 |
0.45% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.28% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.07% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.25% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0459 |
1.0459 |
0.16% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0442 |
1.0442 |
0.08% |