国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券
(011653)公募债券型
1.1556
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.1556
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：12.32%
- 最近三年：12.34%
- 成立以来：15.56%
- 成立日期：2021-05-19
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1653.89 | 3.16% | 56.43% |
| 金融业 | 747.10 | 1.43% | 25.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 296.00 | 0.57% | 10.10% |
| 采矿业 | 234.00 | 0.45% | 7.98% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2045.97 | 4.22% | 52.52% |
| 金融业 | 684.99 | 1.41% | 17.59% |
| 采矿业 | 544.13 | 1.12% | 13.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 455.04 | 0.94% | 11.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.10 | 0.34% | 4.24% |