招商瑞盈9个月持有期混合A
(011791)公募混合型- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：4.39%
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：10.28%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：9.88%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：刘禛君 孙麓深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0988 | 1.0988 | -0.14% |
| 2025-12-03 | 1.1003 | 1.1003 | -0.25% |
| 2025-12-02 | 1.1031 | 1.1031 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.1037 | 1.1037 | 0.18% |
| 2025-11-28 | 1.1017 | 1.1017 | 0.10% |
| 2025-11-27 | 1.1006 | 1.1006 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.1009 | 1.1009 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.1018 | 1.1018 | 0.05% |
| 2025-11-24 | 1.1013 | 1.1013 | 0.03% |
| 2025-11-21 | 1.1010 | 1.1010 | -0.16% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞盈9个月持有期混合A | -0.16% | -0.43% | 0.01% | 1.56% | 4.89% | 4.39% |
| 同类型排名 | 6580/8473 | 3495/8473 | 6530/8473 | 7297/8473 | 6561/8473 | 6914/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.74亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.31亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.50亿份 | 3844 |
孙麓深 上任时间：2022-02-24
孙麓深先生:中国国籍,研究生硕士,2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日担任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月30日担任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
刘禛君 上任时间：2025-03-04
刘禛君先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作,任基金会计,从事交易结算和估值核算工作;2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员,从事债券研究分析工作。2024年10月23日起担任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月7日起担任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月26日起担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-25 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-25 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号） |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-13 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-13 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-03-10 | 关于招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-03-07 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-03-04 | 关于招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |