国泰中债1-5年政金债A
(011880)公募债券型指数型
1.0990
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.1308
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：7.40%
- 最近三年：10.42%
- 成立以来：13.32%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：王振扬 索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-06-13 |
| 2 | 0.017000 | 2023-06-27 |
| 3 | 0.004800 | 2022-02-23 |