浦银安盛季季鑫90天滚动短债C
(012357)公募债券型
1.1261
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-17]
1.1261
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：7.47%
- 成立以来：12.61%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.1261 | 1.1261 | 0.03% |
| 2025-10-16 | 1.1258 | 1.1258 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.1256 | 1.1256 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.1255 | 1.1255 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.1252 | 1.1252 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.1245 | 1.1245 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.1243 | 1.1243 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.1241 | 1.1241 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C | 0.05% | 0.17% | 0.14% | 0.64% | 1.75% | 0.85% |
| 同类型排名 | 3597/6945 | 1138/6945 | 2856/6945 | 3169/6945 | 4729/6945 | 3673/6945 |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.96亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 16.22亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.80亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 63603 |
基金经理
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曹治国 上任时间：2021-06-08
曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基 展开∨ 收起∧
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