浦银安盛季季鑫90天滚动短债C
(012357)公募债券型
1.1280
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1280
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：12.80%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1280 | 1.1280 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 1.1278 | 1.1278 | -0.04% |
| 2025-12-03 | 1.1283 | 1.1283 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.1285 | 1.1285 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.1287 | 1.1287 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.1285 | 1.1285 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.1282 | 1.1282 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.1284 | 1.1284 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.1289 | 1.1289 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.1291 | 1.1291 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C | -0.04% | -0.05% | 0.34% | 0.60% | 1.48% | 1.05% |
| 同类型排名 | 3394/7327 | 2809/7327 | 2122/7327 | 3361/7327 | 4297/7327 | 3937/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.96亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 16.22亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.80亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 63603 |
基金经理
更多
曹治国 上任时间：2021-06-08
曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>