浙商兴盛一年定开债券型发起式
(012604)公募债券型- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：11.00%
- 最近三年：11.52%
- 成立以来：13.14%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：何康 赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% |
| 2024-12-27 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% |
| 2024-12-20 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% |
| 2024-12-18 | 1.0314 | 1.1252 | -0.01% |
| 2024-12-17 | 1.0315 | 1.1253 | 0.00% |
| 2024-12-16 | 1.0315 | 1.1253 | 0.00% |
| 2024-12-13 | 1.0315 | 1.1253 | 0.00% |
| 2024-12-12 | 1.0315 | 1.1253 | 0.00% |
| 2024-12-11 | 1.0315 | 1.1253 | 0.00% |
| 2024-12-10 | 1.0315 | 1.1253 | 0.00% |
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 30.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
| 2024-03-31 | 30.11亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 2 |
| 2023-09-30 | 30.11亿份 | 未公布 |
赵柳燕 上任时间：2023-07-28
赵柳燕女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士,2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2019年12月18日任浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金的基金经理助理职务。不在担任浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚 展开∨ 收起∧
何康 上任时间：2024-06-25
何康先生:中国国籍,复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理,南京证券股份有限公司债券研究员。2022年7月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年12月7日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月25日担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-01-08 | 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2025-01-08 | 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-12-18 | 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-11-18 | 浙商基金管理有限公司关于以通讯方式召开浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-11-16 | 浙商基金管理有限公司关于以通讯方式召开浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-11-15 | 浙商基金管理有限公司关于以通讯方式召开浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-11-05 | 浙商基金浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-05 | 浙商基金浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告-241105 |
| 2024-10-25 | 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2024-08-30 | 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-23 | 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-23 | 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 |
| 2024-07-23 | 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-07-20 | 浙商基金管理有限公司关于浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-07-19 | 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |