浙商兴盛一年定开债券型发起式
(012604)公募债券型
1.0268
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-13]
1.1071
累计净值 [2024-06-13]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：8.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.16%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：周锦程 陈亚芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013500 | 2024-06-18 |
| 2 | 0.014500 | 2024-03-12 |
| 3 | 0.006400 | 2023-09-15 |
| 4 | 0.007500 | 2023-06-20 |
| 5 | 0.013000 | 2023-05-25 |
| 6 | 0.002780 | 2023-03-20 |
| 7 | 0.009700 | 2022-09-16 |
| 8 | 0.007100 | 2022-06-02 |
| 9 | 0.019300 | 2022-02-22 |