国泰中证细分化工产业主题ETF联接C
(012731)公募股票型ETF联接指数型
0.6346
1.45%+0.0092
单位净值 [2024-04-26]
0.6346
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：3.41%
- 最近一季：10.12%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：-13.41%
- 最近两年：-12.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：-36.54%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：王玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.41% | 5.37% | 0.00 | 1.12% | 1.11% | 0.00 | 0.34% | 0.33% |
| 2023-09-30 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.60% | 5.56% | 0.00 | 1.17% | 1.16% | 0.00 | 0.64% | 0.64% |
| 2023-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.48% | 5.26% | 0.02 | 3.98% | 3.82% | 0.00 | 0.72% | 0.69% |
| 2023-03-31 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.02 | 5.59% | 5.84% | 0.01 | 1.64% | 1.64% | 0.00 | 0.56% | 0.56% |
| 2022-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.48% | 5.44% | 0.00 | 0.35% | 0.35% | 0.01 | 2.82% | 2.80% |
| 2022-09-30 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.07% | 5.69% | 0.01 | 2.02% | 2.01% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2022-06-30 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.61% | 5.49% | 0.01 | 2.18% | 2.13% | 0.00 | 0.54% | 0.52% |
| 2022-03-31 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.44% | 5.39% | 0.03 | 6.89% | 6.82% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2021-12-31 | 0.62 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.03% | 0.05% | 0.02 | 8.55% | 0.03% | 0.00 | 0.66% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 0.56 | 0.49 | 0.01 | 1.23% | 1.08% | 0.03 | 5.99% | 5.25% | 0.04 | 8.84% | 7.75% | 0.03 | 5.25% | 4.60% |