华泰柏瑞上证红利ETF联接C
(012762)公募股票型ETF联接指数型
1.0856
-0.15%-0.0016
单位净值 [2025-12-05]
1.2656
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.76%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：17.12%
- 最近三年：19.93%
- 成立以来：27.91%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-11-13 |
| 2 | 0.005000 | 2025-10-16 |
| 3 | 0.005000 | 2025-09-11 |
| 4 | 0.005000 | 2025-08-14 |
| 5 | 0.005000 | 2025-07-10 |
| 6 | 0.005000 | 2025-06-12 |
| 7 | 0.010000 | 2024-12-12 |
| 8 | 0.010000 | 2024-09-06 |
| 9 | 0.010000 | 2024-06-06 |
| 10 | 0.120000 | 2024-03-28 |