前海开源丰和债券A
(012774)公募债券型
1.0098
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.0620
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：3.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.31%
- 成立日期：2021-08-13
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 7.54 | 7.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.51 | 99.59% | 99.60% | 0.03 | 0.41% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 7.48 | 7.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.48 | 99.92% | 99.92% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 7.81 | 7.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.80 | 99.82% | 99.83% | 0.01 | 0.18% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.34 | 88.08% | 88.08% | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 7.22 | 7.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.19 | 99.60% | 99.60% | 0.03 | 0.40% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 7.14 | 7.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.44 | 90.22% | 90.23% | 0.02 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 8.86 | 7.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.85 | 99.80% | 99.84% | 0.01 | 0.20% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 13.32 | 10.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.78 | 127.26% | 95.93% | 0.35 | 3.51% | 2.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 13.46 | 10.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.22 | 130.66% | 0.98% | 0.02 | 0.16% | 0.00% | 0.23 | 2.30% | 0.02% |