前海开源丰和债券C
(012775)公募债券型
1.0290
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0792
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：3.32%
- 最近三年：5.18%
- 成立以来：8.12%
- 成立日期：2021-08-13
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2024-01-08 |
| 2 | 0.006200 | 2022-11-28 |
| 3 | 0.012000 | 2022-03-25 |