0.3615
每万份收益 [2025-12-05]
1.2640%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2021-07-05
- 基金经理：郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：70.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3615 |
1.264% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3519 |
1.252% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3388 |
1.246% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3404 |
1.268% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3393 |
1.267% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3379 |
1.265% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3396 |
1.266% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3810 |
1.28% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3396 |
1.255% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3375 |
1.266% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.6752 |
1.265% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3400 |
1.266% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.3655 |
1.266% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3346 |
1.267% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.3597 |
1.266% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.3359 |
1.253% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.6763 |
1.257% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3399 |
1.249% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3687 |
1.246% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3320 |
1.232% |