华泰柏瑞恒利混合A
(012953)公募混合型
1.1966
0.08%+0.0010
单位净值 [2025-10-15]
1.2203
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：2.61%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：11.90%
- 最近三年：15.70%
- 成立以来：22.13%
- 成立日期：2021-09-14
- 基金经理：何子建 董辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023700 | 2024-10-11 |