华泰柏瑞恒利混合C
(012954)公募混合型
1.1867
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-10-15]
1.2102
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：11.44%
- 最近三年：14.99%
- 成立以来：21.11%
- 成立日期：2021-09-14
- 基金经理：何子建 董辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023500 | 2024-10-11 |