中金安益30天滚动持有短债发起A
(013111)公募债券型- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：7.87%
- 成立以来：12.15%
- 成立日期：2021-10-20
- 基金经理：杨力元 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1215 | 1.1215 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.1214 | 1.1214 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.1213 | 1.1213 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.1212 | 1.1212 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.1211 | 1.1211 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.1210 | 1.1210 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.1208 | 1.1208 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.1207 | 1.1207 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.1203 | 1.1203 | 0.02% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金安益30天滚动持有短债发起A | 0.04% | 0.14% | 0.30% | 0.85% | 2.34% | 1.41% |
| 同类型排名 | 3713/6919 | 2176/6919 | 1792/6919 | 2279/6919 | 2851/6919 | 2081/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.85亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.50亿份 | 659 |
石玉 上任时间：2021-10-20
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月2 展开∨ 收起∧
杨力元 上任时间：2023-04-12
杨力元女士:经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司交易部债券交易员,现任固定收益部基金经理助理。2021年4月8日起中金现金管家货币市场基金的基金经理助理。曾任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月12日起担任中金现金管家货币市场基金、中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-01 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-01 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-10-25 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-24 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |