国泰瑞鑫一年定开债发起式
(013159)公募债券型
1.0430
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1207
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：9.96%
- 成立以来：12.43%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021800 | 2025-07-15 |
| 2 | 0.013700 | 2024-07-24 |
| 3 | 0.028900 | 2023-07-24 |
| 4 | 0.013300 | 2022-07-18 |