恒生前海恒祥纯债债券A
(013202)公募债券型
1.0425
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-20]
1.0995
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.15%
- 最近半年:2.16%
- 今年以来:1.62%
- 最近一年:3.87%
- 最近两年:4.71%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.57%
- 成立日期:2021-08-11
- 基金经理:李维康
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.40亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.58亿元
- 投资风格:
- 管理公司:恒生前海
最近两年行业配置比例图