恒生前海恒祥纯债债券A
(013202)公募债券型
1.0420
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.0990
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.52%
- 成立日期：2021-08-11
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||