恒生前海恒祥纯债债券A
(013202)公募债券型
1.0726
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.1296
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：13.43%
- 成立日期：2021-08-11
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||