恒生前海恒祥纯债债券A
(013202)公募债券型
1.0421
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0991
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.53%
- 成立日期：2021-08-11
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2023-06-05 |