国泰优选领航一年持有(FOF)
(013279)公募FOF
1.2349
1.10%+0.0135
单位净值 [2025-09-24]
1.2349
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：12.69%
- 最近一季：51.99%
- 最近半年：53.90%
- 今年以来：65.47%
- 最近一年：82.33%
- 最近两年：43.66%
- 最近三年：34.61%
- 成立以来：23.49%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.2349 | 1.2349 | 1.10% |
| 2025-09-23 | 1.2215 | 1.2215 | 0.89% |
| 2025-09-22 | 1.2107 | 1.2107 | 3.22% |
| 2025-09-19 | 1.1729 | 1.1729 | 0.68% |
| 2025-09-18 | 1.1650 | 1.1650 | -2.65% |
| 2025-09-17 | 1.1967 | 1.1967 | -1.08% |
| 2025-09-16 | 1.2098 | 1.2098 | -0.10% |
| 2025-09-15 | 1.2110 | 1.2110 | -0.18% |
| 2025-09-12 | 1.2132 | 1.2132 | 1.87% |
| 2025-09-11 | 1.1909 | 1.1909 | 0.92% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰优选领航一年持有(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.08% | -1.40% | 1.30% | 17.70% | 13.71% | 16.42% |
| 上证指数 | -0.34% | -2.77% | 0.48% | 14.30% | 12.36% | 16.04% |
| 深成指 | 0.84% | 0.13% | 2.59% | 29.55% | 21.00% | 27.31% |
| 股票型 | 0.39% | -1.13% | 0.58% | 20.08% | 16.64% | 24.32% |
| 混合型 | 0.62% | -0.35% | 0.66% | 19.01% | 20.12% | 24.64% |
| 债券型 | 0.08% | -0.16% | 0.40% | 1.10% | 2.08% | 2.05% |
| QDII | -1.00% | -4.17% | -4.93% | 6.70% | 24.08% | 27.23% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.29% | 18.14% | 25.78% | 50.08% | 54.20% |
| ETF | 0.30% | -1.29% | 0.73% | 21.05% | 16.49% | 65.83% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 1.32% | 1.21% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.59亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.76亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.85亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1354 |
基金经理
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曾辉 上任时间：2023-11-10
曾辉先生:国籍:中国,硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金,任FOF投资部副总监,现拟任基金经理。2023年11月10日起任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年12月28日起担任国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)、国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-30 | 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-11-19 | 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |