国泰优选领航一年持有(FOF)
(013279)公募FOF
1.2349
1.10%+0.0135
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：12.69%
- 最近一季：51.99%
- 最近半年：53.90%
- 今年以来：65.47%
- 最近一年：82.33%
- 最近两年：43.66%
- 最近三年：34.61%
- 成立以来：23.49%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2349 |
1.2349 |
1.10% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2215 |
1.2215 |
0.89% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2107 |
1.2107 |
3.22% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1729 |
1.1729 |
0.68% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1650 |
1.1650 |
-2.65% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1967 |
1.1967 |
-1.08% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.18% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2132 |
1.2132 |
1.87% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1909 |
1.1909 |
0.92% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1800 |
1.1800 |
-1.60% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1992 |
1.1992 |
2.29% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1723 |
1.1723 |
0.16% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1704 |
1.1704 |
4.29% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1223 |
1.1223 |
-4.49% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.42% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1801 |
1.1801 |
-2.95% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.07% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2169 |
1.2169 |
1.20% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2025 |
1.2025 |
3.77% |