华泰柏瑞锦元债券
(013494)公募债券型
1.0675
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.1197
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：12.36%
- 成立日期：2021-11-11
- 基金经理：刘礼彬 罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004200 | 2023-12-21 |
| 2 | 0.020000 | 2023-06-28 |
| 3 | 0.028000 | 2022-11-11 |