中银上清所0-5年农发行债券指数
(013653)公募债券型指数型
1.0121
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1181
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：8.98%
- 成立以来：12.37%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：李宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||