中银上清所0-5年农发行债券指数
(013653)公募债券型指数型
1.0161
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.1221
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：7.14%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：12.81%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：李宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-15 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-15 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-14 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-14 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-06-12 | 关于中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-07 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-04 | 关于中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-17 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-04-14 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-14 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2024年年度报告 |