国联安恒悦90天持有债券A
(013672)公募债券型- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：8.75%
- 成立以来：11.01%
- 成立日期：2022-03-28
- 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1101 | 1.1101 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.1100 | 1.1100 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.1094 | 1.1094 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.1093 | 1.1093 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.1091 | 1.1091 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1093 | 1.1093 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.1094 | 1.1094 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.1095 | 1.1095 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安恒悦90天持有债券A | 0.06% | 0.10% | 0.15% | 0.75% | 2.06% | 0.95% |
| 同类型排名 | 3005/7357 | 3182/7357 | 2799/7357 | 2653/7357 | 4539/7357 | 3326/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 23.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 29.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 31.59亿份 | 320739 |
万莉 上任时间：2022-03-28
万莉女士:硕士研究生。2006年7月至2008年6月在广州商业银行担任债券交易员。2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限公司工作,历任债券交易员、基金经理助理、基金经理。2013年7月至2014年6月在中融基金(原道富基金)管理有限公司担任基金经理。2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司,担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场 展开∨ 收起∧
洪阳玚 上任时间：2023-07-17
洪阳玚先生:中国,本科。2014年9月至2018年7月在富国基金管理有限公司工作,其中2014年9月至2015年1月在运营部担任基金会计助理,2015年1月至2018年7月在固定收益部担任风控员。2018年7月加入国联安基金管理有限公司,先后在固定收益部、现金管理部担任基金经理助理。2020年2月17日任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月17日担任国联安短债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月17日担 展开∨ 收起∧
王觉 上任时间：2024-12-09
王觉先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国联安基金管理有限公司总经理秘书、研究员、债券交易主管,信银理财有限责任公司投资经理助理、投资经理。2024年3月加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理助理。2024年12月9日任国联安鸿利短债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月9日担任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金、国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金、国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、国联安短债债券型 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券为销售机构的公告 |
| 2025-06-23 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-09 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华创证券为销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加攀赢基金为销售机构的公告 |
| 2025-05-16 | 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-02 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中邮证券为销售机构的公告 |
| 2024-12-16 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行邮你同赢同业平台为销售机构的公告 |
| 2024-12-13 | 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-13 | 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-12-10 | 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-11-01 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长量基金为销售机构的公告 |