浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A
(013745)公募债券型- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：11.66%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：廉素君 陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.1166 | 1.1166 | -0.04% |
| 2025-12-03 | 1.1171 | 1.1171 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.1172 | 1.1172 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.1173 | 1.1173 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.1172 | 1.1172 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.1171 | 1.1171 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.1173 | 1.1173 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.1176 | 1.1176 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.1178 | 1.1178 | 0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A | -0.04% | -0.03% | 0.23% | 0.58% | 1.61% | 1.20% |
| 同类型排名 | 3056/6823 | 2180/6823 | 3233/6823 | 3190/6823 | 3495/6823 | 3162/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.63亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 124348 |
廉素君 上任时间：2021-10-26
廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
陶祺 上任时间：2024-01-16
陶祺先生:中国,英国巴斯大学金融与风险专业硕士,硕士研究生学历。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师,平安资产管理有限责任公司信用评级经理,2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理,现任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、 展开∨ 收起∧