浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A
(013745)公募债券型
1.1166
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1166
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：11.66%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：廉素君 陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||