浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A
(013745)公募债券型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：7.88%
- 成立以来：11.49%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：廉素君 陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.1149 | 1.1149 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.1148 | 1.1148 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.1147 | 1.1147 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.1146 | 1.1146 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.1144 | 1.1144 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.1139 | 1.1139 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.1137 | 1.1137 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.1136 | 1.1136 | 0.01% |
更新日期：2025-10-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A | 0.04% | 0.09% | 0.14% | 0.69% | 1.90% | 1.04% |
| 同类型排名 | 5021/7345 | 2607/7345 | 3014/7345 | 3280/7345 | 4544/7345 | 3338/7345 |
| 债券型 | -0.05% | -0.02% | 0.33% | 1.44% | 3.13% | 1.73% |
| 沪深300 | -2.23% | -0.82% | 11.88% | 19.66% | 19.15% | 14.71% |
| 上证指数 | -1.48% | -0.96% | 9.17% | 17.04% | 21.14% | 14.55% |
| 深成指 | -4.99% | -3.98% | 16.69% | 30.02% | 28.28% | 21.84% |
| 股票型 | -3.60% | -2.64% | 12.75% | 22.51% | 21.86% | 21.90% |
| 混合型 | -3.42% | -2.76% | 10.99% | 21.44% | 23.64% | 21.19% |
| FOF | -3.18% | -2.06% | 12.88% | 20.78% | 22.00% | 20.78% |
| QDII | -4.48% | -5.85% | 5.32% | 21.12% | 28.25% | 29.41% |
| 另类投资 | 8.23% | 15.81% | 23.59% | 23.52% | 41.68% | 48.08% |
| ETF | -3.55% | -2.39% | 14.03% | 23.30% | 23.25% | 64.29% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.03% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.63亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 124348 |
廉素君 上任时间：2021-10-26
廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
陶祺 上任时间：2024-01-16
陶祺先生:中国,英国巴斯大学金融与风险专业硕士,硕士研究生学历。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师,平安资产管理有限责任公司信用评级经理,2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理,现任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、 展开∨ 收起∧