浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A
(013987)公募债券型指数型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：5.71%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：10.59%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：廉素君 张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.0195 | 1.1025 | 0.05% |
| 2025-10-15 | 1.0190 | 1.1020 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0190 | 1.1020 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0190 | 1.1020 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.0186 | 1.1016 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0186 | 1.1016 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0179 | 1.1009 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0176 | 1.1006 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0174 | 1.1004 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0173 | 1.1003 | -0.05% |
更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 0.09% | 0.08% | -0.01% | 0.59% | 2.33% | 0.72% |
| 同类型排名 | 2193/6945 | 3129/6945 | 3693/6945 | 3399/6945 | 2908/6945 | 4055/6945 |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.79亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.49亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 208 |
廉素君 上任时间：2023-02-17
廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
张蕴文 上任时间：2024-04-25
张蕴文女士:中国,研究生、硕士。2014.11-2016.12在东方证券股份有限公司任流动性资产投资经理;2017.1加入兴银基金管理有限责任公司固定收益部。2020年8月12日担任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧