国泰稳健收益一年持有混合(FOF)
(014067)公募FOF
1.1423
0.45%+0.0051
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.11%
- 最近一季：13.27%
- 最近半年：10.91%
- 今年以来：13.98%
- 最近一年：22.03%
- 最近两年：16.28%
- 最近三年：14.41%
- 成立以来：14.23%
- 成立日期：2022-07-05
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1423 |
1.1423 |
0.45% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1372 |
1.1372 |
0.35% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1332 |
1.1332 |
1.21% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1197 |
1.1197 |
0.38% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1155 |
1.1155 |
-1.17% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.49% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1343 |
1.1343 |
0.18% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1324 |
1.1324 |
0.91% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1222 |
1.1222 |
0.24% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.53% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1255 |
1.1255 |
0.64% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.22% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1208 |
1.1208 |
0.70% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.85% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.07% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.24% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1260 |
1.1260 |
0.91% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1159 |
1.1159 |
0.36% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1119 |
1.1119 |
0.82% |