国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C
(014197)公募FOFLOF
1.2924
-0.06%-0.0008
单位净值 [2025-10-23]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：32.01%
- 最近半年：57.74%
- 今年以来：58.15%
- 最近一年：44.40%
- 最近两年：52.01%
- 最近三年：31.53%
- 成立以来：29.24%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-23 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.06% |
| 2 |
2025-10-22 |
1.2932 |
1.2932 |
-2.10% |
| 3 |
2025-10-21 |
1.3210 |
1.3210 |
0.42% |
| 4 |
2025-10-20 |
1.3155 |
1.3155 |
-3.01% |
| 5 |
2025-10-17 |
1.3563 |
1.3563 |
-1.20% |
| 6 |
2025-10-16 |
1.3728 |
1.3728 |
-1.85% |
| 7 |
2025-10-15 |
1.3987 |
1.3987 |
0.44% |
| 8 |
2025-10-14 |
1.3926 |
1.3926 |
-3.43% |
| 9 |
2025-10-13 |
1.4421 |
1.4421 |
3.33% |
| 10 |
2025-10-10 |
1.3956 |
1.3956 |
-4.42% |
| 11 |
2025-10-09 |
1.4601 |
1.4601 |
6.74% |
| 12 |
2025-09-30 |
1.3679 |
1.3679 |
2.20% |
| 13 |
2025-09-29 |
1.3384 |
1.3384 |
3.01% |
| 14 |
2025-09-26 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.12% |
| 15 |
2025-09-25 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.09% |
| 16 |
2025-09-24 |
1.3020 |
1.3020 |
0.88% |
| 17 |
2025-09-23 |
1.2906 |
1.2906 |
1.03% |
| 18 |
2025-09-22 |
1.2775 |
1.2775 |
2.64% |
| 19 |
2025-09-19 |
1.2446 |
1.2446 |
0.53% |
| 20 |
2025-09-18 |
1.2380 |
1.2380 |
-2.27% |