国泰瑞丰纯债债券
(014230)公募债券型
1.0006
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.0970
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：10.09%
- 成立日期：2022-02-15
- 基金经理：索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.005400 | 2025-08-05 |
| 3 | 0.005000 | 2025-05-12 |
| 4 | 0.003000 | 2025-03-17 |
| 5 | 0.007000 | 2024-12-23 |
| 6 | 0.007000 | 2024-11-04 |
| 7 | 0.004000 | 2024-08-14 |
| 8 | 0.007000 | 2024-06-03 |
| 9 | 0.007000 | 2024-03-06 |
| 10 | 0.007000 | 2024-01-11 |
| 11 | 0.006000 | 2023-10-16 |
| 12 | 0.008000 | 2023-07-10 |
| 13 | 0.010000 | 2023-05-11 |
| 14 | 0.003000 | 2023-02-08 |
| 15 | 0.008000 | 2022-09-06 |
| 16 | 0.005000 | 2022-06-13 |