华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A
(014252)公募债券型
1.0698
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-02-13]
1.0698
累计净值 [2025-02-13]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.98%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-13 | 1.0698 | 1.0698 | 0.01% |
| 2025-02-12 | 1.0697 | 1.0697 | -0.08% |
| 2025-02-11 | 1.0706 | 1.0706 | -0.01% |
| 2025-02-10 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% |
| 2025-02-07 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% |
| 2025-02-06 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% |
| 2025-02-05 | 1.0707 | 1.0707 | 0.01% |
| 2025-01-27 | 1.0706 | 1.0706 | 0.04% |
| 2025-01-24 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% |
| 2025-01-23 | 1.0702 | 1.0702 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.42亿份 | 549 |
| 2024-03-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 457 |
基金经理
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王烨斌 上任时间：2022-05-24
王烨斌先生:硕士学历,中国国籍,曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-09 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-07 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-03-31 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-03-19 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-03-19 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2025-02-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级-20250225 |
| 2025-02-11 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-01-25 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金进入赎回选择期并开放赎回业务的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2025-01-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 关于华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 |
| 2025-01-16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-01-15 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-09 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-12-25 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-12-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |