交银裕道纯债一年定开债券发起
(014464)公募债券型- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：9.23%
- 成立以来：12.65%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：于海颖 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0580 | 1.1220 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0580 | 1.1220 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.0570 | 1.1210 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0566 | 1.1206 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0567 | 1.1207 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0566 | 1.1206 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0574 | 1.1214 | -0.13% |
| 2025-09-23 | 1.0588 | 1.1228 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0599 | 1.1239 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0597 | 1.1237 | -0.05% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕道纯债一年定开债券发起 | 0.09% | -0.14% | -0.56% | 0.39% | 3.26% | 0.63% |
| 同类型排名 | 1221/7357 | 6744/7357 | 5967/7357 | 4295/7357 | 1924/7357 | 4318/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.57亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.68亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.68亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.68亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 5 |
于海颖 上任时间：2024-03-29
于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至20 展开∨ 收起∧
苏建文 上任时间：2025-03-15
苏建文女士:中国国籍,上海交通大学金融学硕士、北京大学国际政治经济学学士。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理、混合资产投资部基金经理助理。2025年01月23日起担任交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资 展开∨ 收起∧