交银裕道纯债一年定开债券发起
(014464)公募债券型
1.0580
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1220
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：9.23%
- 成立以来：12.65%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：于海颖 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||