交银裕道纯债一年定开债券发起

(014464)公募债券型
+添加自选
1.0191 -0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-25]
1.1311
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：0.81%
  • 今年以来：1.49%
  • 最近一年：2.90%
  • 最近两年：6.25%
  • 最近三年：10.78%
  • 成立以来：13.62%
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金经理：于海颖 苏建文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.57亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银施罗德
发表日期 标题
2025-11-18 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2025-10-28 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-28 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-08-29 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告
2025-08-26 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-07-18 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-18 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告
2025-06-20 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2025-04-22 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-04-22 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同本基金不向个人投资者公开销售
2025-04-22 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
2025-04-22 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
2025-04-22 罗德基金管理有限公司关于调整交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管费率并修改基金合同等法律文件的公告
2025-04-21 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-21 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-15 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告
2025-04-08 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-04-08 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
2025-04-08 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
2025-04-08 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同本基金不向个人投资者公开销售