中欧安悦一年定开债券发起
(014474)公募债券型- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-2.78%
- 最近半年：-2.92%
- 今年以来：-2.99%
- 最近一年：0.09%
- 最近两年：3.19%
- 最近三年：3.94%
- 成立以来：3.84%
- 成立日期：2022-08-22
- 基金经理：李冠頔 苏佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0075 | 1.0385 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0073 | 1.0383 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0066 | 1.0376 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0065 | 1.0375 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0063 | 1.0373 | -0.66% |
| 2025-09-25 | 1.0130 | 1.0440 | 0.10% |
| 2025-09-24 | 1.0120 | 1.0430 | -0.33% |
| 2025-09-23 | 1.0153 | 1.0463 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.0167 | 1.0477 | 0.23% |
| 2025-09-19 | 1.0144 | 1.0454 | -0.33% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧安悦一年定开债券发起 | 0.09% | -0.34% | -2.78% | -2.92% | 0.09% | -2.99% |
| 同类型排名 | 1222/7357 | 7167/7357 | 7300/7357 | 7320/7357 | 6353/7357 | 7298/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
苏佳 上任时间：2024-01-10
苏佳女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日起任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
李冠頔 上任时间：2025-08-13
李冠頔女士:中国国籍,南开大学金融学硕士。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至2023年9月14日),现任融通通润债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、c基金经理(2022年7月15日起至2024年4月24日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(20 展开∨ 收起∧