中欧安悦一年定开债券发起

(014474)公募债券型
+添加自选
1.0367 0.07%+0.0007
单位净值 [2026-06-17]
1.0677
累计净值 [2026-06-17]
1.0374 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：1.34%
  • 最近半年：2.20%
  • 今年以来：2.04%
  • 最近一年：-0.07%
  • 最近两年：3.87%
  • 最近三年：6.26%
  • 成立以来：6.85%
  • 成立日期：2022-08-22
  • 基金经理：李冠頔,苏佳,闫沛贤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据