中欧安悦一年定开债券发起
(014474)公募债券型
1.0369
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.0679
累计净值 [2026-06-18]
1.0371
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：6.28%
- 成立以来：6.87%
- 成立日期：2022-08-22
- 基金经理：李冠頔,苏佳,闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-09-09 |