中欧安悦一年定开债券发起
(014474)公募债券型
1.0367
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-06-17]
1.0677
累计净值 [2026-06-17]
1.0374
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：3.87%
- 最近三年：6.26%
- 成立以来：6.85%
- 成立日期：2022-08-22
- 基金经理：李冠頔,苏佳,闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
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