中欧安悦一年定开债券发起

(014474)公募债券型
+添加自选
1.0369 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.0679
累计净值 [2026-06-18]
1.0371 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：1.33%
  • 最近半年：2.20%
  • 今年以来：2.06%
  • 最近一年：-0.07%
  • 最近两年：3.84%
  • 最近三年：6.28%
  • 成立以来：6.87%
  • 成立日期：2022-08-22
  • 基金经理：李冠頔,苏佳,闫沛贤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%