国泰中证港股通50ETF发起联接A
(014689)公募股票型ETF联接指数型
1.0310
-1.58%-0.0162
单位净值 [2025-01-02]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：-1.35%
- 最近半年：13.14%
- 今年以来：-1.58%
- 最近一年：21.54%
- 最近两年：8.81%
- 最近三年：3.10%
- 成立以来：3.10%
- 成立日期：2021-12-31
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
90.51% |
0.00 |
1282.27 |
0.00 (2.67%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
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1282.27 |
|
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
93.18% |
0.00 |
1076.84 |
0.00 (0.41%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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国泰中证港股通50ETF |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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159712 |
国泰中证港股通50ETF |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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国泰中证港股通50ETF |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
94.19% |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
92.41% |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
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国泰中证港股通50ETF |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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159712 |
国泰中证港股通50ETF |
92.44% |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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占净值比例 |
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0.00 (0.60%) |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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占净值比例 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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占净值比例 |
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国泰中证港股通50ETF |
93.04% |
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1037.08 |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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159712 |
国泰中证港股通50ETF |
92.53% |
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0.00 (0.87%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
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国泰中证港股通50ETF |
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800.42 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
159712 |
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0.00 |
931.39 |
0.00 (-10.12%) |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
93.40% |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
83.28% |
0.00 |
794.16 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
83.28% |
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|
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