招商安福1年定开债发起式
(014887)公募债券型
1.1454
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：4.76%
- 最近两年：12.00%
- 最近三年：13.51%
- 成立以来：15.70%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：王刚 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
48346.05 |
11.11% |
66.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12569.92 |
2.89% |
17.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11444.77 |
2.63% |
15.74% |
| 租赁和商务服务业 |
359.67 |
0.08% |
0.49% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57462.72 |
13.33% |
71.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13689.77 |
3.17% |
16.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9560.85 |
2.22% |
11.85% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
48204.65 |
11.18% |
64.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13681.95 |
3.17% |
18.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9873.31 |
2.29% |
13.18% |
| 租赁和商务服务业 |
3132.28 |
0.73% |
4.18% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37698.07 |
9.34% |
56.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10676.78 |
2.64% |
16.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7986.35 |
1.98% |
12.06% |
| 金融业 |
4050.58 |
1.00% |
6.11% |
| 租赁和商务服务业 |
2392.08 |
0.59% |
3.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
1825.10 |
0.45% |
2.76% |
| 房地产业 |
1616.13 |
0.40% |
2.44% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
45825.59 |
11.37% |
62.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9019.86 |
2.24% |
12.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6668.78 |
1.65% |
9.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
3853.28 |
0.96% |
5.30% |
| 金融业 |
3483.70 |
0.86% |
4.79% |
| 房地产业 |
2350.40 |
0.58% |
3.23% |
| 采矿业 |
1555.02 |
0.39% |
2.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39775.26 |
9.93% |
56.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7411.31 |
1.85% |
10.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6716.66 |
1.68% |
9.56% |
| 农、林、牧、渔业 |
4280.03 |
1.07% |
6.09% |
| 金融业 |
3837.25 |
0.96% |
5.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
3641.52 |
0.91% |
5.18% |
| 房地产业 |
2403.90 |
0.60% |
3.42% |
| 采矿业 |
1439.51 |
0.36% |
2.05% |
| 建筑业 |
776.04 |
0.19% |
1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35263.10 |
8.80% |
60.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
4906.15 |
1.22% |
8.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4480.16 |
1.12% |
7.65% |
| 金融业 |
3982.88 |
0.99% |
6.80% |
| 房地产业 |
2606.84 |
0.65% |
4.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2457.81 |
0.61% |
4.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2164.39 |
0.54% |
3.69% |
| 采矿业 |
1941.07 |
0.48% |
3.31% |
| 建筑业 |
787.58 |
0.20% |
1.34% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10173.24 |
5.72% |
33.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5815.75 |
3.27% |
19.34% |
| 采矿业 |
5606.83 |
3.15% |
18.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3821.96 |
2.15% |
12.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
2189.87 |
1.23% |
7.28% |
| 批发和零售业 |
1958.43 |
1.10% |
6.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
503.14 |
0.28% |
1.67% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8347.80 |
4.83% |
32.98% |
| 采矿业 |
6364.36 |
3.68% |
25.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3580.49 |
2.07% |
14.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3439.33 |
1.99% |
13.59% |
| 农、林、牧、渔业 |
2134.87 |
1.24% |
8.43% |
| 批发和零售业 |
1029.19 |
0.60% |
4.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
415.26 |
0.24% |
1.64% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10063.67 |
5.72% |
38.09% |
| 采矿业 |
7357.39 |
4.18% |
27.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3279.74 |
1.86% |
12.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2985.11 |
1.70% |
11.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
1612.34 |
0.92% |
6.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1119.86 |
0.64% |
4.24% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11372.50 |
6.60% |
23.89% |
| 采矿业 |
4883.36 |
2.84% |
10.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4510.06 |
2.62% |
9.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3349.27 |
1.95% |
7.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1667.53 |
0.97% |
3.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
1215.46 |
0.71% |
2.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
349.39 |
0.20% |
0.73% |
| 批发和零售业 |
333.76 |
0.19% |
0.70% |