招商安福1年定开债发起式
(014887)公募债券型
1.1412
0.33%+0.0038
单位净值 [2025-10-15]
1.1513
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：6.80%
- 最近两年：10.41%
- 最近三年：16.97%
- 成立以来：15.28%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：王刚 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细