招商安福1年定开债发起式
(014887)公募债券型
1.1441
-0.11%-0.0013
单位净值 [2025-12-04]
1.1542
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：4.79%
- 最近两年：11.40%
- 最近三年：14.72%
- 成立以来：15.57%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：王刚 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||