招商安福1年定开债发起式
(014887)公募债券型
1.1454
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
1.1555
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：4.76%
- 最近两年：12.00%
- 最近三年：13.51%
- 成立以来：15.70%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：王刚 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010100 | 2022-12-23 |