招商安福1年定开债发起式
(014887)公募固收增强型债券型
1.0067
-0.77%-0.0088
单位净值 [2026-10-22]
1.1413
累计净值 [2026-10-22]
1.1358
-1.12%
净值估算(复权) [2026-10-22 15:00]
- 最近一月：-5.16%
- 最近一季：-5.55%
- 最近半年：-3.30%
- 今年以来：-1.92%
- 最近一年：-0.86%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：10.22%
- 成立以来：13.98%
基金公告
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