国泰中证消费电子主题ETF发起联接A
(014906)公募股票型指数型ETF联接
0.7132
-1.52%-0.0108
单位净值 [2024-05-23]
0.7132
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：6.78%
- 最近一季：5.91%
- 最近半年：-6.27%
- 今年以来：-5.61%
- 最近一年：-7.93%
- 最近两年：-13.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.68%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 93.28% | 0.00 | 3084.62 | 0.00 (-0.66%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 92.62% | 0.00 | 2366.62 | 0.00 (-0.33%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 92.29% | 0.00 | 2587.89 | 0.00 (0.90%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 93.19% | 0.00 | 2736.10 | 0.00 (-1.49%) | |