华泰柏瑞益兴三个月定开债券
(014959)公募债券型
1.0159
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-12-04]
1.0818
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：8.49%
- 成立以来：8.35%
- 成立日期：2022-09-08
- 基金经理：何子建 罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||